| Nam |
Nbr |
Date |
DueDate |
Base
for fee $ |
Quantity
% |
|
Shift |
Fee
$ |
Adj
% |
Adj
$ |
Total
fee $ |
| Putnam
Funds |
1001 |
2010-09-11 |
2010-10-06 |
114
000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
11
739 720,00 |
0 |
0,00 |
11
739 720,00 |
| JP
Morgan Chase |
1002 |
2010-10-20 |
2010-11-28 |
2
175 000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
223
988 441,00 |
0 |
0,00 |
223
988 441,00 |
| OP-Pohjola |
1003 |
2010-10-24 |
2010-12-01 |
117
000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
12
048 660,00 |
41,97 |
5
056 822,60 |
17
105 482,60 |
| Danske
Bank |
1004 |
2010-10-25 |
2010-12-02 |
698
000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
71
880 040,00 |
41,97 |
30
168 052,79 |
102
048 092,79 |
| State
Street Corp |
1005 |
2010-10-25 |
2010-12-03 |
1
700 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
175
066 000,00 |
0 |
0,00 |
175
066 000,00 |
| Citi
Group |
1006 |
2010-10-25 |
2010-12-04 |
1
888 599 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
194
487 925,02 |
0 |
0,00 |
194
487 925,02 |
| Morgan
Stanley |
1007 |
2010-10-25 |
2010-12-05 |
1
500 000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
154
474 786,90 |
0 |
0,00 |
154
474 786,90 |
| Merrill
Lynch |
1008 |
2010-10-25 |
2010-12-06 |
2
500 000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
257
457 978,16 |
0 |
0,00 |
257
457 978,16 |
| Bank
of America |
1009 |
2010-10-25 |
2010-12-07 |
740
000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
76
207 561,57 |
0 |
0,00 |
76
207 561,57 |
| Wells
Fargo |
1010 |
2010-10-25 |
2010-12-08 |
1
200 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
123
576 000,00 |
0 |
0,00 |
123
576 000,00 |
| Goldman
Sachs Group |
1011 |
2010-10-26 |
2010-12-09 |
889
544 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
91
608 079,93 |
0 |
0,00 |
91
608 079,93 |
| Handelsbanken |
1012 |
2010-10-26 |
2010-12-10 |
300
459 312 487,86 |
0,01029800 |
% |
100 |
30
941 300,00 |
41,97 |
12
986 063,61 |
43
927 363,61 |
| Deutche
Bank |
1013 |
2010-10-26 |
2010-12-11 |
2
490 000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
256
428 146,25 |
0 |
0,00 |
256
428 146,25 |
| UBS |
1014 |
2010-10-31 |
2010-12-12 |
1
400 000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
144
176 468,00 |
0 |
0,00 |
144
176 468,00 |
| HSBC |
1015 |
2010-10-31 |
2010-12-13 |
2
421 843 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
249
409 121,00 |
0 |
0,00 |
249
409 121,00 |
| ING
Group |
1016 |
2010-10-31 |
2010-12-14 |
1
998 000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
205
760 416,00 |
0 |
0,00 |
205
760 416,00 |
| Barclays |
1017 |
2010-11-01 |
2010-12-15 |
2
545 700 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
262
164 310,00 |
0 |
0,00 |
262
164 310,00 |
| BNP
Paribas |
1018 |
2010-11-03 |
2010-12-16 |
3
113 326 500 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
320
610 362,97 |
0 |
0,00 |
320
610 362,97 |
| Credit
Suisse |
1019 |
2010-11-03 |
2010-12-17 |
1
399 200 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
144
089 616,00 |
0 |
0,00 |
144
089 616,00 |
| Nordea |
1020 |
2010-11-04 |
2010-12-18 |
732
450 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
75
427 701,00 |
41,97 |
31
657 006,11 |
107
084 707,11 |
| Societe
Generale |
1021 |
2010-11-07 |
2010-12-19 |
960
000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
98
860 800,00 |
0 |
0,00 |
98
860 800,00 |
| Dexia |
1022 |
2010-11-08 |
2010-12-20 |
1
775 000 000 000,00 |
0,01029832 |
% |
100 |
182
795 165,00 |
0 |
0,00 |
182
795 165,00 |
| FIM
Funds |
1024 |
2010-12-16 |
2011-01-13 |
5
648 161 935,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
581
647,72 |
41,97 |
244
117,55 |
825
765,26 |
| All
State |
1028 |
2010-12-30 |
2011-02-14 |
99
833 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
10
280 802,34 |
0 |
0,00 |
10
280 802,34 |
| Unicredit
S.p.a. |
29 |
2010-12-30 |
2011-02-14 |
1
437 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
147
982 260,00 |
0 |
0,00 |
147
982 260,00 |
| Banca
Intesa Sao Paolo |
30 |
2010-12-30 |
2011-02-14 |
946
500 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
97
470 570,00 |
0 |
0,00 |
97
470 570,00 |
| Sampo
Group |
1031 |
2011-02-13 |
2011-03-06 |
410
000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
42
221 800,00 |
41,97 |
17
720 489,46 |
59
942 289,46 |
| Fidelity |
1032 |
2011-02-14 |
2011-03-14 |
1
502 400 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
154
717 152,00 |
0 |
0,00 |
154
717 152,00 |
| Ilmarinen |
1033 |
2011-06-14 |
2011-09-01 |
251
800 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
25
930 364,00 |
41,97 |
10
882 973,77 |
36
813 337,77 |
| Black
Rock |
1034 |
2011-08-03 |
2011-09-11 |
3
446 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
354
869 080,00 |
0 |
0,00 |
354
869 080,00 |
| Mistubishi
UFJ Fin Grp |
35 |
2011-10-06 |
2011-12-06 |
1
103 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
113
586 940,00 |
0 |
0,00 |
113
586 940,00 |
| Mitzuho
Finacial Group |
36 |
2011-10-06 |
2011-12-06 |
1
558 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
160
442 840,00 |
0 |
0,00 |
160
442 840,00 |
| Sumitomo
Mitsui Fin Grp |
37 |
2011-10-06 |
2011-12-06 |
1
175 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
121
001 500,00 |
0 |
0,00 |
121
001 500,00 |
| Crédit
Agricole [M] |
1038 |
2011-10-30 |
2012-01-30 |
3
330 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
342
923 400,00 |
0 |
0,00 |
342
923 400,00 |
| Capital
Group |
1039 |
2011-10-31 |
2012-01-31 |
1
115 741 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
114
899 008,18 |
0 |
0,00 |
114
899 008,18 |
| Vanguard
Group |
1040 |
2011-10-31 |
2012-01-31 |
1
500 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
154
470 000,00 |
0 |
0,00 |
154
470 000,00 |
| Banco
Santander Central Hispano |
41 |
2011-10-31 |
2012-01-31 |
1
816 000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
187
011 680,00 |
0 |
0,00 |
187
011 680,00 |
| Banco
Bilbao Vizaya Argentaria |
42 |
2011-10-31 |
2012-01-31 |
922
500 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
94
999 050,00 |
0 |
0,00 |
94
999 050,00 |
| DZ
Bank |
1043 |
2011-10-31 |
2012-01-31 |
1
537 500 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
158
331 750,00 |
0 |
0,00 |
158
331 750,00 |
| Rabobank
Group |
1044 |
2011-11-01 |
2012-02-01 |
922
500 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
94
999 050,00 |
0 |
0,00 |
94
999 050,00 |
| Landesbank
Baden-Wuerttemberg |
1045 |
2011-11-01 |
2012-02-01 |
672
000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
69
202 560,00 |
0 |
0,00 |
69
202 560,00 |
| Bayerische
Landesbank |
1046 |
2011-11-01 |
2012-02-01 |
591
000 000 000,00 |
0,01029800 |
% |
100 |
60
861 180,00 |
0 |
0,00 |
60
861 180,00 |
| Total |
|
|
|
57
000 543 974 422,90 |
|
|
|
5
869 981 233,04 |
|
|
5
978 696 758,92 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| BP,
spilling |
1026 |
2010-12-16 |
2011-01-13 |
7
500 000 000,00 |
1,00000000 |
% |
100 |
75
000 000,00 |
0 |
0,00 |
75
000 000,00 |